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配资头条 9月3日基金净值:兴银合盈债券A最新净值1.0405,涨0.03%

2024-09-25 23:43    点击次数:104

配资头条 9月3日基金净值:兴银合盈债券A最新净值1.0405,涨0.03%

截至收盘配资头条,沪指报2967.40点,涨0.73%;深成指报8848.70点,跌0.01%;创指报1683.43点,跌1.16%。总体来看,个股涨多跌少,超3000只个股上涨。

证券之星消息,9月3日,兴银合盈债券A最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.189元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银合盈债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.3%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为王深,王深于2023年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.86%。

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