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2023炒股配资 9月30日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309,跌0.39%

2024-11-05 23:13    点击次数:63

2023炒股配资 9月30日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309,跌0.39%

“又是一年中秋节,多吃几块月饼行不行?”中秋节至,制作精美、口味丰富的月饼,让人忍不住多吃几块。但好吃的月饼,该如何吃才更健康?

本站消息,9月30日,易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0309元,累计净值为1.2849元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.37%,现金占净值比0.77%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.23%。

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