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成都股票配资 9月30日基金净值:天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0835,跌0.19%

2024-11-05 23:27    点击次数:149

成都股票配资 9月30日基金净值:天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0835,跌0.19%

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本站消息,9月30日,天弘安悦90天滚动持有短债发起最新单位净值为1.0835元,累计净值为1.0835元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.09%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘安悦90天滚动持有短债发起为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.58%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为王昌俊、王顺利,基金经理王昌俊于2021年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.56%。基金经理王顺利于2022年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.43%。

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