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11月15日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3072,涨0.31%
发布日期:2023-11-22 10:30 点击次数:76
本站消息,11月15日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.3072元,累计净值为1.3751元,较前一交易日上涨0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月下跌1.69%,近6个月下跌0.4%,近1年下跌0.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.16%,债券占净值比83.68%,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.1%。期间重仓股调仓次数共有50次,其中盈利次数为20次,胜率为40.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.61%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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